De financieringskosten worden in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 opgenomen op basis van een geactualiseerde middellange financieringsprognose. Hierbij wordt de financieringspositie van de gemeente berekend en over het overschot c.q. tekort rente gecalculeerd.
In het volgende overzicht wordt de verwachte financieringsbehoefte weergegeven.
Tabel: Berekening financieringstekort
Post (bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Materiële vaste activa | 125.896 | 161.334 |
Immateriële vaste activa | 309 | 278 |
Financiële vaste activa | 5.229 | 5.225 |
Erfpachtgronden | 690 | 690 |
Totaal vaste activa | 132.124 | 167.527 |
Algemene reserve | 11.491 | 12.074 |
Bestemmingsreserve | 13.611 | 14.829 |
Voorzieningen | 6.477 | 7.379 |
Vreemd vermogen lang | 105.500 | 105.500 |
Financieringstekort | -4.955 | 27.745 |
Het verwachte financieringstekort is groter dan de kasgeldlimiet. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de financieringsportefeuille voor langlopende leningen.
Tabel: Financieringsportefeuille voor langlopende leningen
Jaar (bedragen x € 1.000) | Loop- tijd | Rente | Jaar laatste aflossing | Stand 1-1-2023 | Aflossing | Herfinan-ciering/ extra lening | Stand 31-12-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10 | 2,62% | 2023 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
2018 | 10 | 1,26 % | 2028 | 15.000 | 15.000 | |||
2018 | 5 | 0,35% | 2023 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
2018 | 5 | 0,43% | 2023 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
2019 | 5 | 0,265% | 2024 | 12.500 | 12.500 | |||
2019 | 5 | -0,01% | 2024 | 8.000 | 8.000 | |||
2021 | 5 | -0,26% | 2026 | 15.000 | 15.000 | |||
2021 | 6 | -0,20% | 2027 | 10.000 | 10.000 | |||
2022 | PM | PM | PM | 10.000 | 10.000 | |||
2022 | PM | PM | PM | 15.000 | 15.000 | |||
105.500 | 20.000 | 20.000 | 105.500 | |||||