In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognosticeerde balans wordt hieronder weergegeven.
Tabel: Uiteenzetting financiële positie
Saldo per 31-12 (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | 122.476 | 132.124 | 167.527 | 192.126 | 218.564 | 225.162 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | 23.522 | 23.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Totaal activa | 146.243 | 155.124 | 183.527 | 208.126 | 234.564 | 241.162 |
Vaste passiva | ||||||
Algemene reserve | 11.491 | 12.074 | 12.074 | 12.074 | 12.074 | 12.074 |
Bestemmingsreserve | 13.611 | 13.280 | 14.091 | 15.354 | 15.954 | 16.553 |
Gerealiseerd resultaat | 3.046 | 2.053 | 530 | 1.661 | 2.001 | -3.866 |
Saldo eigen vermogen | 28.148 | 27.407 | 26.695 | 29.089 | 30.029 | 24.761 |
Vaste schulden | 90.636 | 105.500 | 105.500 | 120.500 | 135.500 | 150.500 |
Voorzieningen | 6.477 | 7.365 | 7.913 | 8.461 | 9.009 | 9.557 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schuld < 1 jaar | 11.737 | 5.852 | 34.419 | 41.076 | 51.026 | 47.344 |
Overlopende passiva | 9.245 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Saldo VV | 118.095 | 127.717 | 156.832 | 179.037 | 204.535 | 216.401 |
Totaal passiva | 146.243 | 155.124 | 183.527 | 208.126 | 234.564 | 241.162 |