De recapitulatiestaat, zoals hieronder weergegeven, geeft inzicht in de baten en lasten en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma voor de primitieve begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
De saldo's per programma zijn hierbij in een afzonderlijke tabel zichtbaar gemaakt. Tot slot is hier nog een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.
Deze gegevens zijn afgezet tegen jaarrekeningcijfers van 2021 en de gewijzigde begroting 2022 na Q2-Rapportage 2022.
Tabel: Overzicht baten en lasten
Post (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1. Samenleving | 78.307 | 79.929 | 79.546 | 79.399 | 79.596 | 79.596 |
2. Leefomgeving | 24.969 | 26.570 | 27.548 | 27.555 | 28.358 | 28.760 |
3. Bestuur en organisatie | 28.905 | 26.141 | 28.651 | 28.992 | 30.135 | 29.681 |
subtotaal lasten programma's | 132.181 | 132.640 | 135.745 | 135.946 | 138.090 | 138.037 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
1. Samenleving | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Leefomgeving | 257 | 250 | 810 | 810 | 810 | 810 |
3. Bestuur en organisatie | 132 | 1.634 | 937 | 780 | 0 | 0 |
subtotaal toevoegingen | 855 | 1.884 | 1.747 | 1.590 | 810 | 810 |
Baten | ||||||
1. Samenleving | 23.117 | 17.922 | 18.278 | 18.278 | 18.532 | 18.538 |
2. Leefomgeving | 14.612 | 13.222 | 14.443 | 14.984 | 15.558 | 16.559 |
3. Bestuur en organisatie | 96.894 | 102.339 | 104.365 | 105.609 | 106.601 | 99.674 |
subtotaal baten programma's | 134.623 | 133.483 | 137.086 | 138.871 | 140.690 | 134.771 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
1. Samenleving | 102 | 512 | 219 | 161 | 44 | 44 |
2. Leefomgeving | 1.153 | 2.577 | 162 | 162 | 162 | 162 |
3. Bestuur en organisatie | 205 | 3 | 554 | 3 | 3 | 3 |
subtotaal onttrekkingen | 1.459 | 3.093 | 936 | 327 | 210 | 210 |
Saldo baten en lasten | 2.442 | 843 | 1.341 | 2.924 | 2.600 | -3.266 |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen | 604 | 1.209 | -811 | -1.263 | -600 | -600 |
Totaal saldo | 3.045 | 2.053 | 530 | 1.661 | 2.001 | -3.866 |
Tabel: Overzicht saldo baten en lasten
Programma (bedragen x € 1.000) | R 2021 | GB 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -55.555 | -61.494 | -61.048 | -60.960 | -61.020 | -61.014 |
2. Leefomgeving | -9.461 | -11.021 | -13.753 | -13.219 | -13.448 | -12.849 |
3. Bestuur en organisatie | 68.061 | 74.568 | 75.331 | 75.840 | 76.469 | 69.996 |
Totaal | 3.045 | 2.053 | 530 | 1.661 | 2.001 | -3.866 |
Tabel: Overige informatie
Post (bedragen x € 1.000) | B 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
1. Samenleving | -61.268 | -61.121 | -61.065 | -61.058 |
2. Leefomgeving | -13.105 | -12.571 | -12.800 | -12.201 |
3. Bestuur en organisatie | -8.829 | -9.119 | -8.923 | -8.392 |
totaal | -83.202 | -82.811 | -82.789 | -81.652 |
Algemene dekkingsmiddelen | 102.283 | 103.516 | 104.508 | 97.581 |
VpB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | -17.695 | -17.736 | -19.074 | -19.151 |
Onvoorzien | -45 | -45 | -45 | -45 |
Subtotaal programma's inclusief | ||||
algemene dekkingsmiddelen, VpB, | 1.341 | 2.924 | 2.600 | -3.266 |
overhead en onvoorzien | ||||
Saldo van ontrekkingen en | -811 | -1.263 | -600 | -600 |
toevoegingen aan reserves | ||||
Geraamd resultaat | 530 | 1.661 | 2.001 | -3.866 |
Incidentele baten en lasten | -1.500 | -1.137 | -496 | 90 |
Structureel begrotingssaldo | 2.030 | 2.798 | 2.496 | -3.956 |